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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.37%
近1年：2.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06580.00%
近3月：-0.19%
近3年：10.24%

累計(jì)凈值

1.1738
近6月：0.08%
成立來：18.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0658 1.1738 0.00%
    07-31 1.0658 1.1738 0.12%
    07-30 1.0645 1.1725 0.17%
    07-29 1.0627 1.1707 -0.24%
    07-28 1.0653 1.1733 0.16%
    07-25 1.0636 1.1716 0.07%
    07-24 1.0629 1.1709 -0.33%
    07-23 1.0664 1.1744 -0.08%
    07-22 1.0673 1.1753 -0.15%
    07-21 1.0689 1.1769 -0.12%
    07-18 1.0702 1.1782 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.37%
    -0.19%
    0.08%
    0.09%
    2.53%
    7.52%
    10.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
    同類排名
    62 | 624
    570 | 614
    554 | 590
    458 | 571
    457 | 559
    171 | 497
    86 | 342
    83 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
12418 17 債市不香了？別慌！短期調(diào)整后仍有配置價(jià)值 青春姐理財(cái)記 07-30 14:19
42 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:06
48 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 有條理的幽飄洋0 07-03 10:29
74 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是我的新寵債基， 股友87532o7g13 07-02 14:16
140 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
93 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
84 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
95 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
102 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
109 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天還 股友T7578V3239 06-13 11:48
93 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
98 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$，最近打 還自己知錯(cuò)呢 06-11 14:30
97 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$昨天又 溫婉可人的靈蕓yes 06-10 13:59
101 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 肅國公蕭蘅 06-06 14:28
107 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
108 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 儀態(tài)萬千的曉陽yes 05-29 11:00
105 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，連 溫柔敦厚香球 05-27 10:44
103 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 摸魚兒3 05-23 11:22
108 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$昨天又 大偉0c66d18099 05-22 10:50
102 0 連漲14天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 佳佳妹妹 05-21 10:49
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