基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.04650.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1801
近3月：0.65%
近3年：8.16%

近6月：1.02%
成立來(lái)：19.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-02～2026-04-08/2026-04-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0465 1.1801 0.03%
    08-04 1.0462 1.1798 0.02%
    08-01 1.0460 1.1796 0.04%
    07-31 1.0456 1.1792 0.11%
    07-30 1.0445 1.1781 0.06%
    07-29 1.0439 1.1775 -0.12%
    07-28 1.0452 1.1788 0.08%
    07-25 1.0444 1.1780 -0.04%
    07-24 1.0448 1.1784 -0.14%
    07-23 1.0463 1.1799 -0.08%
    07-22 1.0471 1.1807 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.15%
    0.65%
    1.02%
    1.20%
    2.62%
    7.17%
    8.16%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    782 | 3121
    1641 | 3122
    693 | 3064
    638 | 2980
    579 | 2958
    891 | 2757
    815 | 2204
    1384 | 1862
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:24
71 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-26 09:06
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60 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:51
93 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-26 07:43
67 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 03-20 15:49
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140 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-26 09:05
129 0 這基金經(jīng)理就是一個(gè)鐵純nt 興銀范桶點(diǎn)心 12-18 18:03
152 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:12
194 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:11
169 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
257 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-17 09:04
193 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
192 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:06
244 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
234 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:14
317 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 03-23 09:15
302 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 03-16 09:04
267 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:05
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