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單位凈值 (2025-08-01)

0.99900.00%
近1月：-0.09%
近1年：1.12%

累計凈值

1.0950
近3月：-0.12%
近3年：4.71%

近6月：0.01%
成立來：9.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張明明
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9990 1.0950 0.00%
    07-31 0.9990 1.0950 -0.01%
    07-30 0.9991 1.0951 -0.01%
    07-29 0.9992 1.0952 -0.02%
    07-28 0.9994 1.0954 -0.03%
    07-25 0.9997 1.0957 -0.01%
    07-24 0.9998 1.0958 -0.02%
    07-23 1.0000 1.0960 -0.02%
    07-22 1.0002 1.0962 -0.01%
    07-21 1.0003 1.0963 -0.10%
    07-18 1.0013 1.0973 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.09%
    -0.12%
    0.01%
    0.07%
    1.12%
    3.39%
    4.71%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    953 | 954
    929 | 954
    936 | 940
    922 | 934
    916 | 936
    853 | 883
    730 | 770
    590 | 617
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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