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單位凈值 (2025-12-19)

0.99330.05%
近1月：0.29%
近1年：-0.40%

累計凈值

1.0893
近3月：0.04%
近3年：4.16%

近6月：-0.66%
成立來：9.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 0.9933 1.0893 0.05%
    12-18 0.9928 1.0888 0.06%
    12-17 0.9922 1.0882 0.05%
    12-16 0.9917 1.0877 0.06%
    12-15 0.9911 1.0871 0.16%
    12-12 0.9895 1.0855 0.05%
    12-11 0.9890 1.0850 0.05%
    12-10 0.9885 1.0845 0.00%
    12-09 0.9885 1.0845 -0.01%
    12-08 0.9886 1.0846 0.00%
    12-05 0.9886 1.0846 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.29%
    0.04%
    -0.66%
    -0.50%
    -0.40%
    1.89%
    4.16%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1 | 979
    8 | 969
    957 | 963
    943 | 948
    929 | 931
    928 | 930
    817 | 827
    686 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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