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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.01290.02%
近1月：-0.23%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1357
近3月：0.17%
近3年：8.30%

近6月：-0.24%
成立來：14.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0129 1.1357 0.02%
    07-31 1.0127 1.1355 0.07%
    07-30 1.0120 1.1348 0.01%
    07-29 1.0119 1.1347 -0.05%
    07-28 1.0124 1.1352 0.04%
    07-25 1.0120 1.1348 -0.04%
    07-24 1.0124 1.1352 -0.16%
    07-23 1.0140 1.1368 -0.07%
    07-22 1.0147 1.1375 -0.04%
    07-21 1.0151 1.1379 -0.05%
    07-18 1.0156 1.1384 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.23%
    0.17%
    -0.24%
    -0.20%
    2.08%
    6.41%
    8.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    2831 | 3451
    2494 | 3374
    3084 | 3288
    3077 | 3265
    2135 | 3060
    1461 | 2487
    1566 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
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90 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
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85 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額 基金資訊 01-17 09:06
194 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 07:15
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214 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:11
303 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 10:22
250 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額 基金資訊 06-21 10:05
277 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
252 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
276 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-06 09:05
255 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額 基金資訊 02-06 09:05
369 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 08:04
268 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
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353 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
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