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嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.01930.03%
近1月：0.06%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1719
近3月：0.48%
近3年：9.40%

近6月：1.03%
成立來：18.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0193 1.1719 0.03%
    08-04 1.0190 1.1716 0.01%
    08-01 1.0189 1.1715 0.02%
    07-31 1.0187 1.1713 0.04%
    07-30 1.0183 1.1709 0.01%
    07-29 1.0182 1.1708 -0.02%
    07-28 1.0184 1.1710 0.05%
    07-25 1.0179 1.1705 -0.01%
    07-24 1.0180 1.1706 -0.06%
    07-23 1.0186 1.1712 -0.02%
    07-22 1.0188 1.1714 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.48%
    1.03%
    0.98%
    2.11%
    6.99%
    9.40%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2396 | 3121
    475 | 3122
    1304 | 3064
    623 | 2980
    998 | 2958
    1733 | 2757
    911 | 2204
    890 | 1862
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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