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嘉實致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0275--
近1月：0.03%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2148
近3月：0.58%
近3年：9.95%

近6月：0.93%
成立來：23.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0275 1.2148 --
    07-25 1.0262 1.2135 --
    07-18 1.0300 1.2173 --
    07-11 1.0328 1.2163 --
    07-04 1.0332 1.2167 --
    06-30 1.0310 1.2145 0.01%
    06-27 1.0309 1.2144 --
    06-20 1.0316 1.2151 --
    06-13 1.0298 1.2133 --
    06-06 1.0284 1.2119 --
    05-30 1.0278 1.2113 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.58%
    0.93%
    1.10%
    2.82%
    7.56%
    9.95%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1269 | 3451
    974 | 3374
    1047 | 3288
    837 | 3265
    861 | 3060
    741 | 2487
    866 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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