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單位凈值 (2025-09-19)

1.0595-0.02%
近1月：0.08%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1195
近3月：-0.01%
近3年：9.71%

近6月：1.74%
成立來：12.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0595 1.1195 -0.02%
    09-18 1.0597 1.1197 -0.02%
    09-17 1.0599 1.1199 0.03%
    09-16 1.0596 1.1196 0.01%
    09-15 1.0595 1.1195 0.03%
    09-12 1.0592 1.1192 0.01%
    09-11 1.0591 1.1191 -0.02%
    09-10 1.0593 1.1193 -0.07%
    09-09 1.0600 1.1200 -0.02%
    09-08 1.0602 1.1202 -0.03%
    09-05 1.0605 1.1205 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.01%
    1.74%
    1.01%
    2.23%
    7.99%
    9.71%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    870 | 3471
    1135 | 3417
    290 | 3312
    779 | 3250
    938 | 3110
    369 | 2543
    614 | 2178
    四分位排名

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