基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11580.02%
近1月：-0.13%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.3456
近3月：0.31%
近3年：9.44%

近6月：0.45%
成立來(lái)：37.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1158 1.3456 0.02%
    07-31 1.1156 1.3454 0.10%
    07-30 1.1145 1.3443 0.13%
    07-29 1.1130 1.3428 -0.16%
    07-28 1.1148 1.3446 0.13%
    07-25 1.1134 1.3432 0.00%
    07-24 1.1134 1.3432 -0.17%
    07-23 1.1153 1.3451 -0.08%
    07-22 1.1162 1.3460 -0.08%
    07-21 1.1171 1.3469 -0.08%
    07-18 1.1180 1.3478 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.13%
    0.31%
    0.45%
    0.40%
    2.72%
    7.21%
    9.44%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    16 | 954
    938 | 954
    830 | 940
    871 | 934
    872 | 936
    46 | 883
    47 | 770
    66 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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