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單位凈值 (2025-08-05)

1.05550.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.98%

累計凈值

1.0955
近3月：0.56%
近3年：5.72%

近6月：0.78%
成立來：9.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：向霈等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0555 1.0955 0.02%
    08-04 1.0553 1.0953 0.01%
    08-01 1.0552 1.0952 0.03%
    07-31 1.0549 1.0949 0.08%
    07-30 1.0541 1.0941 0.05%
    07-29 1.0536 1.0936 -0.08%
    07-28 1.0544 1.0944 0.07%
    07-25 1.0537 1.0937 -0.01%
    07-24 1.0538 1.0938 -0.13%
    07-23 1.0552 1.0952 -0.08%
    07-22 1.0560 1.0960 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.12%
    0.56%
    0.78%
    0.85%
    1.98%
    3.96%
    5.72%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3116
    1470 | 3117
    1019 | 3059
    1184 | 2977
    1312 | 2955
    1957 | 2754
    2076 | 2201
    1775 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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62 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-15 09:06
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52 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
106 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:06
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83 0 公告關(guān)于招商添華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 07:18
502 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
298 0 我現(xiàn)在就像著了魔，一直喊加倉加倉！不為別的，就因為 小娜論市 01-02 16:13
362 0 好基金要能夠穩(wěn)坐中軍帳今天能13個蛋入賬，讓人安心 財主愛財 01-01 18:12
509 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:27
637 0 公告關(guān)于調(diào)整招商添華純債債券型證券投資基金大額申購(含 基金資訊 09-24 07:23
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843 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
836 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:38
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