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全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0579-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.34%

累計凈值

1.0979
近3月：0.41%
近3年：5.74%

近6月：0.37%
成立來：10.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.32億元（2025-09-30）基金經理：向霈等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0579 1.0979 -0.03%
    12-12 1.0582 1.0982 -0.01%
    12-11 1.0583 1.0983 0.05%
    12-10 1.0578 1.0978 0.03%
    12-09 1.0575 1.0975 0.03%
    12-08 1.0572 1.0972 0.00%
    12-05 1.0572 1.0972 0.02%
    12-04 1.0570 1.0970 -0.09%
    12-03 1.0579 1.0979 -0.02%
    12-02 1.0581 1.0981 -0.02%
    12-01 1.0583 1.0983 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    0.41%
    0.37%
    1.08%
    1.34%
    3.77%
    5.74%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    496 | 3207
    1438 | 3213
    958 | 3184
    1159 | 3102
    1090 | 2951
    1118 | 2913
    2208 | 2411
    1966 | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 高股息策略成市場主流，煤炭、公用事業(yè)等板塊分紅穩(wěn)定 琉璃hh 12-01 10:14
41 0 現(xiàn)在市場整體向好邏輯不變，雖然局部有波動，但優(yōu)質穩(wěn) 小露不在 11-28 10:11
47 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
67 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
96 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
108 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 07-15 09:08
118 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-15 09:06
99 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
87 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
140 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:06
103 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 03-07 09:05
116 0 公告關于招商添華純債債券型證券投資基金基金經理變更的公 基金資訊 03-04 07:18
533 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
330 0 我現(xiàn)在就像著了魔，一直喊加倉加倉！不為別的，就因為 小娜論市 01-02 16:13
399 0 好基金要能夠穩(wěn)坐中軍帳今天能13個蛋入賬，讓人安心 財主愛財 01-01 18:12
553 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:27
673 0 公告關于調整招商添華純債債券型證券投資基金大額申購(含 基金資訊 09-24 07:23
518 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
757 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
781 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-15 09:03
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