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單位凈值 (2025-08-01)

1.05680.01%
近1月:-0.09%
近1年:2.51%

累計(jì)凈值

1.1628
近3月:0.19%
近3年:8.12%

近6月:0.63%
成立來:17.03%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.13億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:盧珊
成 立 日:2020-05-21管 理 人國壽安?;?/a>基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0568 1.1628 0.01%
    07-31 1.0567 1.1627 0.07%
    07-30 1.0560 1.1620 0.07%
    07-29 1.0553 1.1613 -0.08%
    07-28 1.0561 1.1621 0.06%
    07-25 1.0555 1.1615 0.02%
    07-24 1.0553 1.1613 -0.12%
    07-23 1.0566 1.1626 -0.05%
    07-22 1.0571 1.1631 -0.03%
    07-21 1.0574 1.1634 -0.04%
    07-18 1.0578 1.1638 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    0.19%
    0.63%
    0.53%
    2.51%
    6.29%
    8.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2155 | 3451
    2425 | 3374
    1830 | 3288
    2134 | 3265
    1352 | 3060
    1532 | 2487
    1631 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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85 0 從目前的市場情況來看,股市震蕩加劇了市場的不確定性 阿哲0611 04-07 18:25
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