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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(009742
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02030.02%
近3月：0.48%
近3年：8.80%

累計凈值

1.0963
近6月：0.82%
成立來：9.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張佳蕾等
成 立 日：2020-09-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0203 1.0963 0.02%
    07-31 1.0201 1.0961 0.05%
    07-30 1.0196 1.0956 0.02%
    07-29 1.0194 1.0954 -0.03%
    07-28 1.0197 1.0957 0.04%
    07-25 1.0193 1.0953 -0.02%
    07-24 1.0195 1.0955 -0.07%
    07-23 1.0202 1.0962 -0.03%
    07-22 1.0205 1.0965 -0.01%
    07-21 1.0206 1.0966 -0.01%
    07-18 1.0207 1.0967 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.48%
    0.82%
    1.01%
    2.88%
    6.82%
    8.80%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.03%
    0.35%
    0.30%
    0.19%
    0.44%
    2.15%
    2.64%
    同類排名
    455 | 624
    131 | 614
    58 | 590
    75 | 571
    32 | 559
    92 | 497
    124 | 342
    148 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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