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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.05%

單位凈值 (2025-08-04)

1.0669-0.02%
近3月：0.05%
近3年：8.63%

累計(jì)凈值

1.1538
近6月：0.07%
成立來：16.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.0669 1.1538 -0.02%
    08-01 1.0671 1.1540 0.01%
    07-31 1.0670 1.1539 0.06%
    07-30 1.0664 1.1533 0.08%
    07-29 1.0656 1.1525 -0.08%
    07-28 1.0665 1.1534 0.08%
    07-25 1.0657 1.1526 0.03%
    07-24 1.0654 1.1523 -0.16%
    07-23 1.0671 1.1540 -0.06%
    07-22 1.0677 1.1546 -0.06%
    07-21 1.0683 1.1552 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.27%
    0.05%
    0.07%
    0.02%
    2.05%
    6.31%
    8.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.16%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.59%
    6.58%
    9.24%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    442 | 624
    445 | 614
    492 | 590
    464 | 571
    486 | 559
    306 | 497
    152 | 343
    143 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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