基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債(009839
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0188--
近1月：0.24%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1489
近3月：0.68%
近3年：8.58%

近6月：1.32%
成立來(lái)：15.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-08-06管 理 人：國(guó)金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-02-22～2027-03-08/2027-02-22～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0188 1.1489 --
    07-25 1.0183 1.1484 --
    07-18 1.0178 1.1479 --
    07-11 1.0172 1.1473 --
    07-04 1.0167 1.1468 --
    06-30 1.0164 1.1465 0.02%
    06-27 1.0162 1.1463 --
    06-20 1.0157 1.1458 --
    06-13 1.0152 1.1453 --
    06-06 1.0146 1.1447 --
    05-30 1.0141 1.1442 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.68%
    1.32%
    1.49%
    2.60%
    4.93%
    8.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    187 | 3451
    609 | 3374
    379 | 3288
    355 | 3265
    1179 | 3060
    2167 | 2487
    1452 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-17 09:06
214 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:23
178 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:28
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254 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:16
262 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-06 09:05
244 0 公告國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 02-06 09:05
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385 0 公告關(guān)于國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前 基金資訊 11-21 07:59
651 0 【債評(píng)】經(jīng)濟(jì)修復(fù)轉(zhuǎn)弱 CPI再度轉(zhuǎn)負(fù) 債市繼續(xù)向好 國(guó)金基金 11-15 16:49
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838 0 【債評(píng)】PMI回落、資金面轉(zhuǎn)松 債市已處于較好的行 國(guó)金基金 11-08 10:29
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