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單位凈值 (2025-09-19)

1.0644-0.05%
近1月：0.01%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1790
近3月：-0.06%
近3年：10.08%

近6月：1.08%
成立來：18.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2021-01-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0644 1.1790 -0.05%
    09-18 1.0649 1.1795 -0.02%
    09-17 1.0651 1.1797 0.04%
    09-16 1.0647 1.1793 0.02%
    09-15 1.0645 1.1791 0.04%
    09-12 1.0641 1.1787 0.01%
    09-11 1.0640 1.1786 -0.03%
    09-10 1.0643 1.1789 -0.05%
    09-09 1.0648 1.1794 -0.03%
    09-08 1.0651 1.1797 -0.05%
    09-05 1.0656 1.1802 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    -0.06%
    1.08%
    0.90%
    2.52%
    8.11%
    10.08%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    1717 | 3471
    1248 | 3417
    1445 | 3312
    950 | 3250
    590 | 3110
    334 | 2543
    501 | 2178
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
37 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
66 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:16
72 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
61 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
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189 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:08
228 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
250 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
208 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
296 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
252 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:12
259 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:12
292 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:14
356 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
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