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上銀聚遠鑫87個月定開債(010639
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1917--
近1月:0.37%
近1年:4.23%

累計凈值

1.2055
近3月:1.08%
近3年:13.05%

近6月:2.11%
成立來:20.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:94.98億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:葛沁沁
成 立 日:2020-11-25管 理 人上銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2028-02-25~2028-03-02/2028-02-25~...
預估開放申購時間:
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間:
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
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    07-25 1.1907 1.2045 --
    07-18 1.1897 1.2035 --
    07-11 1.1888 1.2026 --
    07-04 1.1878 1.2016 --
    06-30 1.1873 1.2011 0.03%
    06-27 1.1869 1.2007 --
    06-20 1.1859 1.1997 --
    06-13 1.1850 1.1988 --
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    05-30 1.1830 1.1968 --
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.08%
    2.11%
    2.40%
    4.23%
    8.45%
    13.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    75 | 3451
    106 | 3374
    73 | 3288
    75 | 3265
    168 | 3060
    379 | 2487
    161 | 2121
    四分位排名

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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