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農(nóng)銀匯理金玉債券(010653
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00460.01%
近1月：-0.09%
近1年：4.16%

累計凈值

1.1776
近3月：0.16%
近3年：12.83%

近6月：1.04%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0046 1.1776 0.01%
    07-31 1.0045 1.1775 0.06%
    07-30 1.0039 1.1769 0.06%
    07-29 1.0033 1.1763 -0.07%
    07-28 1.0040 1.1770 0.06%
    07-25 1.0034 1.1764 0.02%
    07-24 1.0032 1.1762 -0.11%
    07-23 1.0043 1.1773 -0.05%
    07-22 1.0048 1.1778 -0.04%
    07-21 1.0052 1.1782 -0.04%
    07-18 1.0056 1.1786 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    0.16%
    1.04%
    1.28%
    4.16%
    9.42%
    12.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2155 | 3451
    2515 | 3374
    795 | 3288
    551 | 3265
    181 | 3060
    169 | 2487
    183 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
31 0 買了兩個月還是綠的笑死我了哈哈哈 基民062o27A065 07-29 20:40
33 0 喜收6顆大蛋 基民a15181l837 07-29 15:13
62 0 【每周視點】貿(mào)易緊張局勢趨緩，“反內(nèi)卷”下怎么投？ 農(nóng)銀匯理基金 07-29 10:33
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50 0 債基底倉配置佳選 基民a15181l837 07-22 08:07
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56 0 買了三個月還在虧。真是絕了。 基民062o27A065 07-14 20:56
86 0 債市后續(xù)行情預(yù)計如何？ 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 07-11 08:08
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32 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
45 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-27 08:56
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