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農(nóng)銀匯理金玉債券(010653
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.00460.01%
近1月：-0.17%
近1年：4.04%

累計凈值

1.1776
近3月：0.16%
近3年：12.60%

近6月：0.92%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0046 1.1776 0.01%
    08-04 1.0045 1.1775 -0.01%
    08-01 1.0046 1.1776 0.01%
    07-31 1.0045 1.1775 0.06%
    07-30 1.0039 1.1769 0.06%
    07-29 1.0033 1.1763 -0.07%
    07-28 1.0040 1.1770 0.06%
    07-25 1.0034 1.1764 0.02%
    07-24 1.0032 1.1762 -0.11%
    07-23 1.0043 1.1773 -0.05%
    07-22 1.0048 1.1778 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    0.16%
    0.92%
    1.28%
    4.04%
    9.28%
    12.60%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2213 | 3121
    1761 | 3122
    2272 | 3064
    843 | 2980
    459 | 2958
    148 | 2757
    155 | 2204
    145 | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 買了兩個月還是綠的笑死我了哈哈哈 基民062o27A065 07-29 20:40
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45 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-27 08:56
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