基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03720.08%
近1月：0.45%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.1414
近3月：1.53%
近3年：11.42%

近6月：1.00%
成立來(lái)：14.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～12-04/11-17～12-04
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0372 1.1414 0.08%
    06-16 1.0364 1.1406 0.02%
    06-13 1.0362 1.1404 0.01%
    06-12 1.0361 1.1403 -0.01%
    06-11 1.0362 1.1404 0.07%
    06-10 1.0355 1.1397 0.00%
    06-09 1.0355 1.1397 0.06%
    06-06 1.0349 1.1391 0.10%
    06-05 1.0339 1.1381 0.02%
    06-04 1.0337 1.1379 0.02%
    06-03 1.0335 1.1377 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    1.53%
    1.00%
    0.52%
    3.92%
    8.58%
    11.42%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    417 | 3108
    876 | 3056
    1246 | 2973
    1994 | 3000
    569 | 2735
    416 | 2196
    501 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
44 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
65 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
62 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
133 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:21
117 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
109 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
167 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券提前結(jié)束開(kāi)放期并進(jìn)入下 基金資訊 11-14 07:21
108 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
148 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券第三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-24 08:12
161 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
96 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
167 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
124 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
115 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
123 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:05
130 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
195 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-22 07:08
188 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 08:06
321 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-20 07:07
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