基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10040.02%
近1月：-0.20%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1274
近3月：0.05%
近3年：7.89%

近6月：-0.01%
成立來(lái)：12.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1004 1.1274 0.02%
    07-31 1.1002 1.1272 0.12%
    07-30 1.0989 1.1259 0.16%
    07-29 1.0971 1.1241 -0.23%
    07-28 1.0996 1.1266 0.15%
    07-25 1.0979 1.1249 0.01%
    07-24 1.0978 1.1248 -0.25%
    07-23 1.1005 1.1275 -0.09%
    07-22 1.1015 1.1285 -0.10%
    07-21 1.1026 1.1296 -0.08%
    07-18 1.1035 1.1305 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.20%
    0.05%
    -0.01%
    -0.10%
    1.98%
    5.93%
    7.89%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2725 | 3451
    2781 | 3374
    2886 | 3288
    3007 | 3265
    2290 | 3060
    1755 | 2487
    1712 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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