基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安悅純債一年定開債(011634
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.02900.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1203
近3月：0.49%
近3年：8.50%

近6月：0.76%
成立來(lái)：12.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉振中
成 立 日：2021-11-03管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0290 1.1203 0.01%
    08-04 1.0289 1.1202 0.00%
    08-01 1.0289 1.1202 0.04%
    07-31 1.0285 1.1198 0.09%
    07-30 1.0276 1.1189 0.06%
    07-29 1.0270 1.1183 -0.09%
    07-28 1.0279 1.1192 0.09%
    07-25 1.0270 1.1183 -0.01%
    07-24 1.0271 1.1184 -0.15%
    07-23 1.0286 1.1199 -0.07%
    07-22 1.0436 1.1206 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.11%
    0.49%
    0.76%
    0.76%
    2.28%
    6.17%
    8.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1465 | 3116
    1424 | 3117
    1262 | 3059
    1228 | 2977
    1499 | 2955
    1458 | 2754
    1393 | 2201
    1250 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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180 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
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