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國泰中債1-5年政金債A(011880
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.26%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0724-0.01%
近3月：0.53%
近3年：10.61%

累計凈值

1.1317
近6月：0.40%
成立來：13.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：31.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0724 1.1317 -0.01%
    12-12 1.0725 1.1318 -0.03%
    12-11 1.0728 1.1321 0.03%
    12-10 1.0725 1.1318 0.04%
    12-09 1.0721 1.1314 0.04%
    12-08 1.0992 1.1310 0.02%
    12-05 1.0990 1.1308 0.04%
    12-04 1.0986 1.1304 -0.07%
    12-03 1.0994 1.1312 -0.01%
    12-02 1.0995 1.1313 -0.01%
    12-01 1.0996 1.1314 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.53%
    0.40%
    0.86%
    1.26%
    7.09%
    10.61%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.02%
    0.23%
    -0.48%
    -1.89%
    -1.59%
    -0.32%
    -0.21%
    同類排名
    146 | 654
    175 | 651
    39 | 631
    193 | 601
    161 | 556
    112 | 550
    82 | 384
    84 | 308
    四分位排名

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