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國壽安保安弘純債一年定開債(011951
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0497-0.05%
近1月：0.07%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.1433
近3月：-0.07%
近3年：11.30%

近6月：1.29%
成立來：15.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-10～01-07/12-10～01-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月09日15:00~2026年01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~2026年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%09-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0497 1.1433 -0.05%
    09-18 1.0502 1.1438 -0.02%
    09-17 1.0504 1.1440 0.05%
    09-16 1.0499 1.1435 0.02%
    09-15 1.0497 1.1433 0.03%
    09-12 1.0494 1.1430 0.03%
    09-11 1.0491 1.1427 -0.02%
    09-10 1.0493 1.1429 -0.09%
    09-09 1.0502 1.1438 -0.04%
    09-08 1.0506 1.1442 -0.04%
    09-05 1.0510 1.1446 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.07%
    1.29%
    1.57%
    3.62%
    9.12%
    11.30%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    989 | 3471
    1288 | 3417
    866 | 3312
    326 | 3250
    193 | 3110
    144 | 2543
    262 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
48 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:10
73 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:24
87 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
73 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:35
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95 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:51
208 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-20 09:06
209 0 公告關(guān)于國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 12-07 08:22
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421 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:23
267 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
394 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 10:24
231 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-30 09:59
467 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-15 08:01
296 0 公告國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-20 09:06
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