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單位凈值 (2025-08-01)

1.05880.02%
近1月：-0.15%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.1300
近3月：0.23%
近3年：11.92%

近6月：0.82%
成立來：13.35%
類型：債券型-中短債規(guī)模：12.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2022-03-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0588 1.1300 0.02%
    07-31 1.0586 1.1298 0.11%
    07-30 1.0574 1.1286 0.11%
    07-29 1.0562 1.1274 -0.15%
    07-28 1.0828 1.1290 0.10%
    07-25 1.0817 1.1279 -0.04%
    07-24 1.0821 1.1283 -0.20%
    07-23 1.0843 1.1305 -0.06%
    07-22 1.0849 1.1311 -0.10%
    07-21 1.0860 1.1322 -0.09%
    07-18 1.0870 1.1332 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.15%
    0.23%
    0.82%
    1.07%
    2.43%
    9.44%
    11.92%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    22 | 954
    943 | 954
    886 | 940
    603 | 934
    227 | 936
    89 | 883
    7 | 770
    8 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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