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中歐中短債債券發(fā)起A(015502
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07450.02%
近1月：0.06%
近1年：2.15%

累計凈值

1.1100
近3月：0.44%
近3年：9.49%

近6月：0.93%
成立來：11.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0745 1.1100 0.02%
    07-31 1.0743 1.1098 0.05%
    07-30 1.0738 1.1093 0.02%
    07-29 1.0736 1.1091 -0.04%
    07-28 1.0740 1.1095 0.05%
    07-25 1.0735 1.1090 -0.01%
    07-24 1.0736 1.1091 -0.07%
    07-23 1.0743 1.1098 -0.04%
    07-22 1.0747 1.1102 -0.02%
    07-21 1.0749 1.1104 -0.02%
    07-18 1.0751 1.1106 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.44%
    0.93%
    0.95%
    2.15%
    5.86%
    9.49%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    697 | 954
    550 | 940
    395 | 934
    412 | 936
    211 | 883
    167 | 770
    62 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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