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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.00740.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.74%

累計凈值

1.0994
近3月：0.64%
近3年：9.13%

近6月：0.86%
成立來：10.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0074 1.0994 0.03%
    08-01 1.0071 1.0991 0.02%
    07-31 1.0069 1.0989 0.07%
    07-30 1.0062 1.0982 0.07%
    07-29 1.0055 1.0975 -0.10%
    07-28 1.0065 1.0985 0.10%
    07-25 1.0055 1.0975 -0.01%
    07-24 1.0056 1.0976 -0.13%
    07-23 1.0069 1.0989 -0.06%
    07-22 1.0475 1.0995 -0.04%
    07-21 1.0479 1.0999 -0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.64%
    0.86%
    1.00%
    2.74%
    6.97%
    9.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1103 | 3130
    983 | 3131
    684 | 3073
    1101 | 2988
    926 | 2966
    777 | 2763
    922 | 2211
    989 | 1869
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

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