基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0375-0.16%
近1月：-0.17%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.0835
近3月：-0.76%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來(lái)：8.46%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2022-11-07管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0375 1.0835 -0.16%
    09-18 1.0392 1.0852 -0.08%
    09-17 1.0400 1.0860 0.15%
    09-16 1.0384 1.0844 0.11%
    09-15 1.0373 1.0833 0.02%
    09-12 1.0371 1.0831 0.10%
    09-11 1.0361 1.0821 -0.02%
    09-10 1.0363 1.0823 -0.21%
    09-09 1.0385 1.0845 -0.12%
    09-08 1.0397 1.0857 -0.18%
    09-05 1.0416 1.0876 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.17%
    -0.76%
    1.17%
    -0.14%
    1.80%
    6.11%
    --
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類(lèi)排名
    1060 | 3495
    2980 | 3471
    2834 | 3417
    1149 | 3312
    2546 | 3250
    1778 | 3110
    1355 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 09-12 09:09
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339 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:10
371 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-18 07:10
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251 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
286 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:35
317 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
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