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單位凈值 (2025-06-16)

1.05720.01%
近1月：0.29%
近1年：2.90%

累計凈值

1.0822
近3月：1.35%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：8.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0572 1.0822 0.01%
    06-13 1.0571 1.0821 0.00%
    06-12 1.0571 1.0821 0.01%
    06-11 1.0570 1.0820 0.04%
    06-10 1.0566 1.0816 0.01%
    06-09 1.0565 1.0815 0.04%
    06-06 1.0561 1.0811 0.08%
    06-05 1.0553 1.0803 0.01%
    06-04 1.0552 1.0802 0.01%
    06-03 1.0551 1.0801 0.01%
    05-30 1.0550 1.0800 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    1.35%
    0.95%
    0.76%
    2.90%
    6.11%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1123 | 3110
    1065 | 3110
    878 | 3052
    1144 | 2964
    1191 | 3002
    1575 | 2735
    1627 | 2198
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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213 0 公告蜂巢豐裕債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:05
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