基金品種

全球市場
工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.26%

單位凈值 (2025-12-15)

1.06610.01%
近3月：0.32%
近3年：6.05%

累計凈值

1.0661
近6月：0.63%
成立來：6.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.32%
    0.63%
    1.14%
    1.26%
    3.69%
    6.05%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.84%
    1.62%
    1.74%
    4.27%
    6.89%
    同類排名
    410 | 651
    66 | 648
    360 | 628
    58 | 598
    84 | 553
    110 | 547
    327 | 383
    279 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 同泰行業(yè)優(yōu)選012497實力硬核，專注AI概念還布 清瀾映淵 12-01 10:54
35 0 科技風(fēng)口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 溫和犀牛牧 11-27 14:58
36 0 科技風(fēng)口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 朝夕孔雀樓 11-27 14:46
37 0 科技風(fēng)口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 破冰而行的小企鵝 11-27 14:41
42 0 同泰競爭優(yōu)勢，聚焦人形機器人的小而美基金。其調(diào)倉靈 溫柔敦厚的韓婉 11-25 13:29
74 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大 細心的許嘯松 11-25 11:06
48 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 00:25
115 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 09-27 00:07
58 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-29 00:28
68 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 09:23
87 0 快看數(shù)字經(jīng)濟！今日大漲6.83%！同泰數(shù)字經(jīng)濟（C 沈璽征 07-16 07:47
128 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-11 09:10
86 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-11 09:09
479 3 聽說寵物貓都在用爪子按申購鍵，這行情貓都坐不住了同 股友U89361Y798 05-31 09:05
109 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 04-28 09:06
90 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:34
91 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-31 10:35
91 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 03-20 09:05
92 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 03-18 09:05
150 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 01-23 09:05

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8580.62億旗下基金：488只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1