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單位凈值 (2025-06-17)

1.02920.06%
近1月:0.24%
近1年:3.08%

累計凈值

1.0814
近3月:1.05%
近3年:--

近6月:0.62%
成立來:6.65%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:于躍
成 立 日:2022-08-22管 理 人中加基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0292 1.0814 0.06%
    06-16 1.0286 1.0808 0.01%
    06-13 1.0385 1.0807 0.00%
    06-12 1.0385 1.0807 -0.01%
    06-11 1.0386 1.0808 0.06%
    06-10 1.0380 1.0802 0.00%
    06-09 1.0380 1.0802 0.03%
    06-06 1.0377 1.0799 0.09%
    06-05 1.0368 1.0790 0.01%
    06-04 1.0367 1.0789 0.03%
    06-03 1.0364 1.0786 -0.01%
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    近1年
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    0.12%
    0.24%
    1.05%
    0.62%
    0.33%
    3.08%
    4.59%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    2122 | 3108
    2120 | 3056
    2356 | 2973
    2445 | 3000
    1405 | 2735
    2008 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

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