中加頤享純債債券C(016536
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：于躍 |
| 成 立 日：2022-08-22 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.0267 1.0789 0.01% 07-31 1.0266 1.0788 0.02% 07-30 1.0264 1.0786 0.16% 07-29 1.0248 1.0770 -0.19% 07-28 1.0268 1.0790 0.13% 07-25 1.0255 1.0777 0.01% 07-24 1.0254 1.0776 -0.19% 07-23 1.0274 1.0796 -0.06% 07-22 1.0280 1.0802 -0.08% 07-21 1.0288 1.0810 -0.08% 07-18 1.0296 1.0818 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.12%-0.25%-0.05%0.18%0.09%2.19%4.26%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2103 | 34592907 | 34512990 | 33742645 | 32882818 | 32651925 | 30602296 | 2487-- | 2121四分位排名
一般
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不佳
不佳
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加紫金靈活配置混合A
日漲幅0.48%
中加紫金靈活配置混合C
日漲幅0.48%
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 10人 |
| 華夏能源革新股票A | 10人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 11人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 9人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
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