基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05960.04%
近1月：-0.02%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1002
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來(lái)：8.94%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0596 1.1002 0.04%
    08-04 1.0592 1.0998 0.02%
    08-01 1.0590 1.0996 0.04%
    07-31 1.0586 1.0992 0.09%
    07-30 1.0577 1.0983 0.08%
    07-29 1.0569 1.0975 -0.08%
    07-28 1.0577 1.0983 0.09%
    07-25 1.0568 1.0974 -0.02%
    07-24 1.0570 1.0976 -0.14%
    07-23 1.0585 1.0991 -0.10%
    07-22 1.0596 1.1002 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.02%
    0.64%
    0.95%
    0.98%
    1.81%
    6.56%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.36%
    1.47%
    1.73%
    2.11%
    4.67%
    7.18%
    9.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    285 | 769
    514 | 769
    477 | 759
    459 | 719
    516 | 717
    582 | 678
    342 | 580
    -- | 533
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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125 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
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