基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.05690.02%
近1月：0.09%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1514
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來：9.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2022-09-30管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0569 1.1514 0.02%
    07-31 1.0567 1.1512 0.04%
    07-30 1.0563 1.1508 0.02%
    07-29 1.0561 1.1506 -0.03%
    07-28 1.0564 1.1509 0.04%
    07-25 1.0560 1.1505 0.00%
    07-24 1.0560 1.1505 -0.07%
    07-23 1.0567 1.1512 -0.04%
    07-22 1.0571 1.1516 -0.02%
    07-21 1.0573 1.1518 -0.02%
    07-18 1.0575 1.1520 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.54%
    1.06%
    1.05%
    1.96%
    7.23%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    503 | 954
    241 | 940
    186 | 934
    251 | 936
    366 | 883
    46 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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217 18 小基金大能量，吊打千億頂流 桀驁不馴的梅三 08-02 06:48
50 0 收蛋啦！ 陽光明媚的日子 08-01 23:34
33 0 還是追求穩(wěn)健收益吧，閑錢放這里挺安心$萬家家享中短 天青過雨 08-01 19:46
38 0 今天利率債又調(diào)整了，中短債相對來說還是挺穩(wěn)的呢$萬 兔兔包 08-01 19:46
44 0 今天信用還是不錯的，期待一下家享的收蛋了 紅紅火火lucky 08-01 17:18
44 1 八月開始了，七月債市的表現(xiàn)不佳，期待八月能夠穩(wěn)住開 想要賺票子 08-01 11:04
56 0 兩天6個蛋也是好起來了，繼續(xù)加油 舒適的戚亦凡1 08-01 09:05
58 0 $萬家家享中短債D$股債互為蹺蹺板，中短債也開始拉 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 08-01 09:04
54 0 債看的是長線業(yè)績 陽光明媚的日子 07-31 22:10
30 0 債券市場回調(diào)了數(shù)四，性價比挺高，企穩(wěn)了現(xiàn)在布局應(yīng)該 積極的納蘭靖嫻1 07-31 13:13
107 1 整體波動不大，收2個蛋也是很開心開心的啦 舒適的戚亦凡1 07-31 12:26
58 1 收蛋的快樂 陽光明媚的日子 07-31 11:46
63 1 繼續(xù)收蛋哦，走勢還是一如既往的穩(wěn)，收益慢慢積累，時 開心小白鼠 07-31 11:38
35 0 昨天又收蛋啦，整體來看回撤低，波動小，拿著還挺省心 天青過雨 07-31 10:33
37 0 $萬家家享中短債D$債基也是需要耐心玩，低吸籌碼借 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 07-31 10:05
31 0 昨天又穩(wěn)穩(wěn)的收蛋了，非常不錯，今天也要加油哦$萬家 兔兔包 07-31 09:38
32 0 還是這里穩(wěn)，債市追求的就是穩(wěn)健呢 紅紅火火lucky 07-31 09:32
37 0 債基這波調(diào)整應(yīng)該是到位了，后續(xù)看多債市上漲收蛋嘍， 想要賺票子 07-31 09:18
65 1 調(diào)整差不多了，今天再補(bǔ)點倉。長線配置債基還是不錯的 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 07-31 09:06
55 0 $萬家家享中短債D$一年期定存利率破1，這只半年就 勇敢的高思源啊 07-31 09:03
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