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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-04-30)

1.07680.01%
近3月：0.65%
近3年：--

累計凈值

1.0768
近6月：1.86%
成立來：7.68%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債新綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.43%
    0.65%
    1.86%
    0.59%
    3.11%
    6.76%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.24%
    0.95%
    -0.45%
    1.99%
    -0.25%
    3.14%
    6.20%
    7.11%
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    515 | 586
    351 | 582
    13 | 572
    221 | 527
    28 | 560
    254 | 456
    192 | 330
    -- | 258
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    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --
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