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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.04%

單位凈值 (2025-08-01)

1.08050.00%
近3月：0.34%
近3年：--

累計凈值

1.0805
近6月：1.00%
成立來：8.05%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債新綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.34%
    1.00%
    0.93%
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    6.06%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
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    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.11%
    -0.29%
    -0.13%
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    1.45%
    5.24%
    6.25%
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    121 | 614
    163 | 590
    41 | 571
    47 | 559
    316 | 497
    187 | 342
    -- | 284
    四分位排名

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