凈值估算(25-08-05 15:00)
單位凈值 (2025-08-05)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:1.51億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王霈 |
成 立 日:2022-10-20 | 管 理 人:中加基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債新綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.32% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國優(yōu)化增強債券A(100035) | 近1年 | 41.01% | 購買 | |
富國優(yōu)化增強債券E(018980) | 近1年 | 40.92% | 購買 | |
華寶增強收益?zhèn)疉(240012) | 近1年 | 39.74% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-05 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% |
08-04 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% |
08-01 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
07-31 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
07-30 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% |
07-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
07-28 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% |
07-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% |
07-24 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% |
07-23 | 1.0802 | 1.0802 | -0.01% |
07-22 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.07% | 0.36% | 0.95% | 0.95% | 1.98% | 5.96% | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.16% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.59% | 6.58% | 9.24% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.22% | -0.40% | -0.11% | -0.64% | -0.37% | 1.32% | 5.17% | 6.13% |
同類排名 | 586 | 620 | 68 | 611 | 149 | 587 | 42 | 568 | 47 | 556 | 312 | 494 | 183 | 341 | -- | 284 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 22.36%
近1年 16.89%
近1年 16.85%
近1年 16.80%
近1年 10.67%
近1年 9.68%
近1年 1.98%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
日漲幅1.44%
日漲幅1.43%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
日漲幅0.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 142人 |
鵬華豐祿債券 | 170人 |
南方中債7-10年國開 | 165人 |
易方達中債新綜指發(fā)起式 | 200人 |
長盛全債指數(shù)增強債券A | 141人 |
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