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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200
)

凈值估算(25-08-05 16:00)

--
近1月：1.65%
近1年：36.30%

單位凈值 (2025-08-05)

0.93640.61%
近3月：6.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9364
近6月：11.96%
成立來：-6.36%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2023-04-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.46%
    1.65%
    6.71%
    11.96%
    8.95%
    36.30%
    -1.95%
    --
    同類平均
    -1.91%
    2.39%
    11.79%
    13.58%
    15.57%
    31.33%
    28.40%
    42.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.42%
    2.10%
    7.91%
    14.61%
    12.13%
    40.29%
    -0.82%
    -11.37%
    同類排名
    186 | 317
    218 | 317
    226 | 314
    148 | 307
    197 | 302
    118 | 289
    201 | 212
    -- | 151
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.99%
    2024-06-30100.83%
    2023-12-3192.31%
    2023-06-30104.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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158 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)( 基金資訊 12-24 08:05
180 0 公告關(guān)于嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)2024年12 基金資訊 12-20 07:55
157 1 這還是消費(fèi)板塊嗎？ 菜福收割機(jī) 12-16 21:34
289 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)更 基金資訊 12-03 08:04
200 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)2 基金資訊 10-25 08:05
264 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)基金凈值日報(bào)202 基金資訊 10-09 09:19
248 0 公告關(guān)于嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)2024年10 基金資訊 10-09 09:06
515 2 #恒生消費(fèi)指數(shù)#今天肯定是不行了 率性的利奧 10-05 04:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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