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單位凈值 (2025-04-30)

1.05530.05%
近1月：0.64%
近1年：4.26%

累計凈值

1.0753
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：2.29%
成立來：7.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0553 1.0753 0.05%
    04-29 1.0548 1.0748 0.11%
    04-28 1.0536 1.0736 0.03%
    04-25 1.0533 1.0733 0.00%
    04-24 1.0533 1.0733 0.00%
    04-23 1.0633 1.0733 -0.06%
    04-22 1.0639 1.0739 0.06%
    04-21 1.0633 1.0733 -0.06%
    04-18 1.0639 1.0739 0.01%
    04-17 1.0638 1.0738 -0.04%
    04-16 1.0642 1.0742 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.64%
    -0.12%
    2.29%
    -0.03%
    4.26%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    1120 | 3366
    3010 | 3313
    1024 | 3187
    2916 | 3289
    581 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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