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單位凈值 (2025-06-17)

1.05820.09%
近1月:0.38%
近1年:3.89%

累計凈值

1.0782
近3月:1.26%
近3年:--

近6月:0.58%
成立來:7.85%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.25億元(2025-03-31)基金經理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0582 1.0782 0.09%
    06-16 1.0572 1.0772 0.02%
    06-13 1.0570 1.0770 0.01%
    06-12 1.0569 1.0769 -0.01%
    06-11 1.0570 1.0770 0.06%
    06-10 1.0564 1.0764 -0.03%
    06-09 1.0567 1.0767 0.03%
    06-06 1.0564 1.0764 0.13%
    06-05 1.0550 1.0750 0.03%
    06-04 1.0547 1.0747 0.04%
    06-03 1.0543 1.0743 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.38%
    1.26%
    0.58%
    0.25%
    3.89%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1682 | 3110
    1177 | 3107
    1849 | 3049
    2571 | 2961
    2646 | 2999
    620 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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