基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06130.01%
近1月：-0.20%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.1606
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：0.21%
成立來：9.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0613 1.1606 0.01%
    07-31 1.0612 1.1605 0.10%
    07-30 1.0601 1.1594 0.20%
    07-29 1.0580 1.1573 -0.28%
    07-28 1.0610 1.1603 0.14%
    07-25 1.0595 1.1588 0.04%
    07-24 1.0591 1.1584 -0.22%
    07-23 1.0614 1.1607 -0.07%
    07-22 1.0621 1.1614 -0.06%
    07-21 1.0627 1.1620 -0.08%
    07-18 1.0636 1.1629 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.20%
    0.09%
    0.21%
    0.44%
    3.92%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2725 | 3451
    2693 | 3374
    2595 | 3288
    2297 | 3265
    241 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券A$這一年漲的真不錯(cuò) 成熟穩(wěn)重的11 07-24 10:43
41 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
50 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
129 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-20 00:32
158 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
441 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
90 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
116 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
117 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
122 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
115 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:38
162 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:09
184 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-25 00:29
171 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
177 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-18 00:37
614 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:16
112 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個(gè)收蛋很不錯(cuò)的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
83 0 我的天，方正鴻遠(yuǎn)更新了，昨天收了71個(gè)大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
740 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
622 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:15
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