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單位凈值 (2025-08-04)

1.06150.02%
近1月：-0.30%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1608
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：9.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
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    關聯基金最高7日年化1.57%08-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0615 1.1608 0.02%
    08-01 1.0613 1.1606 0.01%
    07-31 1.0612 1.1605 0.10%
    07-30 1.0601 1.1594 0.20%
    07-29 1.0580 1.1573 -0.28%
    07-28 1.0610 1.1603 0.14%
    07-25 1.0595 1.1588 0.04%
    07-24 1.0591 1.1584 -0.22%
    07-23 1.0614 1.1607 -0.07%
    07-22 1.0621 1.1614 -0.06%
    07-21 1.0627 1.1620 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.30%
    0.11%
    0.23%
    0.46%
    3.89%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2304 | 3130
    2357 | 3131
    2392 | 3073
    2317 | 2988
    2040 | 2966
    176 | 2763
    -- | 2211
    -- | 1869
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
32 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$這一年漲的真不錯 成熟穩(wěn)重的11 07-24 10:43
41 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
50 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
130 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-20 00:32
160 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
441 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-16 00:41
90 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
117 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
119 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
123 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
116 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
163 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
186 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 03-25 00:29
173 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
179 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及 基金資訊 03-18 00:37
615 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:16
113 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個收蛋很不錯的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
84 0 我的天，方正鴻遠更新了，昨天收了71個大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
741 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
623 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:15
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