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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：34.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5512-0.25%
近3月：12.50%
近3年：55.76%

累計凈值

2.0812
近6月：12.34%
成立來：138.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5512 2.0812 -0.25%
    07-31 1.5551 2.0851 -1.26%
    07-30 1.5750 2.1050 0.54%
    07-29 1.5666 2.0966 -0.83%
    07-28 1.5797 2.1097 0.84%
    07-25 1.5666 2.0966 -0.38%
    07-24 1.5726 2.1026 -0.25%
    07-23 1.5766 2.1066 0.88%
    07-22 1.5629 2.0929 -0.72%
    07-21 1.5743 2.1043 -0.15%
    07-18 1.5766 2.1066 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    0.46%
    12.50%
    12.34%
    11.01%
    34.09%
    34.11%
    55.76%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -0.68%
    11.24%
    10.86%
    8.58%
    31.60%
    26.45%
    41.97%
    同類排名
    1399 | 4162
    3779 | 4072
    1191 | 3848
    1310 | 3512
    1156 | 3420
    1077 | 2942
    114 | 2251
    72 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3159.54%
    2024-06-3021.43%
    2023-12-3139.03%
    2023-06-3039.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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