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浙商匯金中債0-3年政策性金融債A(020541
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:0.00%
近1年:2.89%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02120.00%
近3月:0.28%
近3年:--

累計凈值

1.0442
近6月:0.99%
成立來:4.44%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:11.70億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:程嘉偉
成 立 日:2024-03-22管 理 人浙商證券資管基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.85%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0212 1.0442 0.00%
    07-31 1.0212 1.0442 0.06%
    07-30 1.0206 1.0436 0.04%
    07-29 1.0202 1.0432 -0.04%
    07-28 1.0206 1.0436 0.05%
    07-25 1.0201 1.0431 0.01%
    07-24 1.0200 1.0430 -0.03%
    07-23 1.0203 1.0433 -0.03%
    07-22 1.0206 1.0436 -0.03%
    07-21 1.0209 1.0439 -0.01%
    07-18 1.0310 1.0440 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.28%
    0.99%
    1.07%
    2.89%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.11%
    -0.10%
    -0.72%
    -1.17%
    -0.72%
    -0.46%
    -0.85%
    同類排名
    420 | 624
    212 | 614
    261 | 590
    45 | 571
    30 | 559
    90 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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70 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 03-21 09:06
59 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-21 09:06
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114 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:21
285 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢 基金資訊 12-12 07:25
285 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 12-11 07:19
196 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:18
327 0 公告浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢 基金資訊 09-30 07:45
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