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單位凈值 (2025-08-05)

1.13410.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1541
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來(lái)：2.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2024-07-09管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.1341 1.1541 0.01%
    08-04 1.1340 1.1540 0.01%
    08-01 1.1339 1.1539 0.01%
    07-31 1.1338 1.1538 0.07%
    07-30 1.1330 1.1530 0.05%
    07-29 1.1324 1.1524 -0.13%
    07-28 1.1339 1.1539 0.06%
    07-25 1.1332 1.1532 0.02%
    07-24 1.1330 1.1530 -0.15%
    07-23 1.1347 1.1547 -0.06%
    07-22 1.1354 1.1554 -0.04%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    -0.20%
    0.29%
    0.35%
    0.51%
    2.47%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    2918 | 3130
    1882 | 3131
    1922 | 3073
    2140 | 2988
    1960 | 2966
    1183 | 2763
    -- | 2211
    -- | 1869
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

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30 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
55 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 07-18 09:13
48 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-18 09:13
65 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
63 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
116 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
297 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:22
274 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-02 07:35
221 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
368 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 08-02 07:37
304 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加瑞利純債債券型證券 基金資訊 07-26 09:04
315 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-23 09:04
327 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 07-23 09:04
300 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè)人投資者申 基金資訊 07-19 09:20
266 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-18 09:24
285 0 公告關(guān)于中加瑞利純債債券型證券投資基金調(diào)整托管費(fèi)率并修 基金資訊 07-18 09:21
266 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-18 09:19
299 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于在直銷(xiāo)柜臺(tái)渠道開(kāi)展部分基金 基金資訊 07-17 15:06
344 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-12 07:49
329 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 07-11 09:07
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