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單位凈值 (2025-08-01)

1.16730.02%
近1月：0.02%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1673
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：3.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1673 1.1673 0.02%
    07-31 1.1671 1.1671 0.03%
    07-30 1.1668 1.1668 0.02%
    07-29 1.1666 1.1666 -0.06%
    07-28 1.1673 1.1673 0.05%
    07-25 1.1667 1.1667 -0.02%
    07-24 1.1669 1.1669 -0.08%
    07-23 1.1678 1.1678 -0.03%
    07-22 1.1682 1.1682 -0.02%
    07-21 1.1684 1.1684 -0.01%
    07-18 1.1685 1.1685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.46%
    1.14%
    1.21%
    2.12%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    818 | 954
    483 | 940
    107 | 934
    98 | 936
    231 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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