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單位凈值 (2025-08-01)

1.16930.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.4640
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：2.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：56.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2024-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1693 1.4640 0.02%
    07-31 1.1691 1.4638 0.08%
    07-30 1.1682 1.4629 0.07%
    07-29 1.1674 1.4621 -0.08%
    07-28 1.1683 1.4630 0.07%
    07-25 1.1675 1.4622 0.00%
    07-24 1.1675 1.4622 -0.11%
    07-23 1.1688 1.4635 -0.06%
    07-22 1.1695 1.4642 -0.05%
    07-21 1.1701 1.4648 -0.06%
    07-18 1.1708 1.4655 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    0.27%
    0.47%
    0.43%
    1.98%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1896 | 3451
    2188 | 3374
    2157 | 3288
    2318 | 3265
    2290 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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