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單位凈值 (2025-08-05)

1.16950.00%
近1月：-0.15%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.4642
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：2.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：56.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2024-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1695 1.4642 0.00%
    08-04 1.1695 1.4642 0.02%
    08-01 1.1693 1.4640 0.02%
    07-31 1.1691 1.4638 0.08%
    07-30 1.1682 1.4629 0.07%
    07-29 1.1674 1.4621 -0.08%
    07-28 1.1683 1.4630 0.07%
    07-25 1.1675 1.4622 0.00%
    07-24 1.1675 1.4622 -0.11%
    07-23 1.1688 1.4635 -0.06%
    07-22 1.1695 1.4642 -0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.15%
    0.29%
    0.43%
    0.44%
    1.85%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3121
    1641 | 3122
    1937 | 3064
    1904 | 2980
    2064 | 2958
    2124 | 2757
    -- | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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