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單位凈值 (2025-04-30)

1.07240.05%
近1月：0.62%
近1年：--

累計凈值

1.0924
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：--
成立來：2.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0724 1.0924 0.05%
    04-29 1.0719 1.0919 0.10%
    04-28 1.0708 1.0908 0.05%
    04-25 1.0703 1.0903 -0.01%
    04-24 1.0704 1.0904 -0.02%
    04-23 1.0706 1.0906 -0.05%
    04-22 1.0711 1.0911 0.03%
    04-21 1.0708 1.0908 -0.03%
    04-18 1.0711 1.0911 0.03%
    04-17 1.0708 1.0908 -0.03%
    04-16 1.0711 1.0911 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.62%
    0.29%
    --
    0.29%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1193 | 3366
    1536 | 3313
    -- | 3187
    1796 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    --

    一般

    --

    --

    --
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    • 成立來
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53 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:30
60 0 4個蛋！不錯不錯 基民a15181l837 04-01 08:46
46 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
83 0 股債蹺蹺板，債市機(jī)會又來啦？ 農(nóng)銀匯理基金 03-25 10:35
78 0 股市震蕩還是債市香 基民a15181l837 03-24 08:04
51 0 家人們，今天方正鴻遠(yuǎn)竟然一下給我?guī)?19個大收益 股友k58h980606 03-20 22:51
62 0 【3月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 03-18 17:00
108 0 上周債市為何調(diào)整，后續(xù)行情會有所好轉(zhuǎn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 03-11 16:27
152 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-08 02:14
115 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-06 07:22
157 0 震蕩市還得投債基 基民a15181l837 02-12 07:59
256 0 春節(jié)后股市表現(xiàn)較好，債市會有所表現(xiàn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 02-11 13:10
307 0 春節(jié)后，債市行情如何？ 農(nóng)銀匯理基金 02-06 14:22
123 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
170 0 公告關(guān)于廣發(fā)證券新增代銷農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 06:58
162 0 【1月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 01-16 13:23
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113 1 匠心悅享金品債基｜業(yè)績亮眼，排名領(lǐng)先，理財升級選金 農(nóng)銀匯理基金 12-26 07:12
231 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 12-13 07:08
108 0 【12月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 12-11 08:51
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