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鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(023533
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.03150.01%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0315
近6月：--
成立來(lái)：-0.17%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2025-02-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.18%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類(lèi)排名
    186 | 624
    458 | 614
    -- | 590
    -- | 571
    -- | 559
    -- | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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156 0 公告關(guān)于鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 03-28 07:23
179 0 公告鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:01
166 0 公告關(guān)于鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-25 07:00
120 0 公告鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
118 0 公告鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-20 09:06
104 0 公告鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 03-19 23:08
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135 0 公告鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 02-28 07:21
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