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嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D(023718
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0469-0.12%
近1月：-0.25%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0622
近3月：-1.13%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0469 1.0622 -0.12%
    09-18 1.0529 1.0635 -0.06%
    09-17 1.0535 1.0641 0.11%
    09-16 1.0523 1.0629 0.08%
    09-15 1.0515 1.0621 0.02%
    09-12 1.0513 1.0619 0.10%
    09-11 1.0503 1.0609 0.00%
    09-10 1.0503 1.0609 -0.20%
    09-09 1.0524 1.0630 -0.12%
    09-08 1.0537 1.0643 -0.17%
    09-05 1.0555 1.0661 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.25%
    -1.13%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    3151 | 3471
    3131 | 3417
    -- | 3312
    -- | 3250
    -- | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 09-19 07:09
52 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第三次 基金資訊 09-17 07:05
77 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 09-15 08:07
77 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 09-08 08:07
36 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:56
43 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:30
87 0 公告關(guān)于提高嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金D類基金 基金資訊 07-04 07:26
109 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 06-20 08:08
76 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金(D類份額)基金 基金資訊 06-10 08:08
142 0 公告關(guān)于嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年勞 基金資訊 04-25 07:18
105 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
139 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 04-11 07:03
134 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金(D類份額)基金 基金資訊 03-21 08:06
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