基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.18850.02%
近1月:0.08%
近1年:2.01%

累計(jì)凈值

1.4561
近3月:0.43%
近3年:7.26%

近6月:0.91%
成立來(lái):51.94%
類(lèi)型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:19.57億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:鄭如熙
成 立 日:2012-12-24管 理 人華安基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):0.45% 0.045% 1費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1885 1.4561 0.02%
    07-31 1.1883 1.4559 0.02%
    07-30 1.1881 1.4557 0.00%
    07-29 1.1881 1.4557 0.00%
    07-28 1.1881 1.4557 0.03%
    07-25 1.1878 1.4555 -0.02%
    07-24 1.1880 1.4556 -0.04%
    07-23 1.1885 1.4561 -0.03%
    07-22 1.1888 1.4564 -0.01%
    07-21 1.1889 1.4565 0.00%
    07-18 1.1889 1.4565 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.43%
    0.91%
    0.97%
    2.01%
    4.64%
    7.26%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    554 | 954
    575 | 954
    585 | 940
    429 | 934
    371 | 936
    318 | 883
    570 | 770
    426 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3133.33%
    2018-06-3088.34%
    2017-12-31112.01%
    2017-06-3082.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告華安添鑫中短債債券型證券投資基金(華安添鑫中短債A 基金資訊 07-08 08:39
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