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單位凈值 (2025-08-01)

1.33500.02%
近1月：-0.09%
近1年：2.26%

累計凈值

1.5161
近3月：0.36%
近3年：8.75%

近6月：0.47%
成立來：56.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3350 1.5161 0.02%
    07-31 1.3347 1.5158 0.10%
    07-30 1.3334 1.5145 0.05%
    07-29 1.3327 1.5138 -0.10%
    07-28 1.3340 1.5151 0.09%
    07-25 1.3328 1.5139 -0.02%
    07-24 1.3331 1.5142 -0.16%
    07-23 1.3352 1.5163 -0.10%
    07-22 1.3365 1.5176 -0.05%
    07-21 1.3372 1.5183 -0.07%
    07-18 1.3381 1.5192 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.36%
    0.47%
    0.62%
    2.26%
    6.98%
    8.75%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2155 | 3451
    1899 | 3374
    2157 | 3288
    1950 | 3265
    1788 | 3060
    1107 | 2487
    1386 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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